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也是資源配置低效的突出表現(xiàn)。結(jié)合三中全會(huì)及其他產(chǎn)能政策,社會(huì)對(duì)環(huán)境污染的容忍底線,筆者認(rèn)為,本輪產(chǎn)能調(diào)整將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段,近期鋼鐵大省河北省已經(jīng)有所行動(dòng)。預(yù)計(jì)2015年粗鋼產(chǎn)能可能停止增長(zhǎng),在2015年進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段。下游需求低迷及鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈利益格局的調(diào)整也會(huì)倒逼鋼鐵產(chǎn)能縮減。盡管政府仍將把2015年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)設(shè)定在7.5%左右,但考慮到通脹和失業(yè)率情況,政府硬性維持上述增長(zhǎng)率的可能性不高。無縫方矩管產(chǎn)能過剩問題是中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡的一個(gè)重要表現(xiàn)。
資金面偏緊格局將長(zhǎng)期存在,利率中樞將上移,倒逼經(jīng)濟(jì)去杠桿。作為高杠桿經(jīng)營(yíng)的典型代表,鋼鐵產(chǎn)業(yè)將受到明顯沖擊。過去兩年,由于鋼價(jià)持續(xù)低迷及銀行收縮,無縫方矩管貿(mào)商的蓄水池功能嚴(yán)重減弱,鋼材庫(kù)存大幅走低,而鋼廠庫(kù)存處于歷史高位。這種格局使得鋼廠轉(zhuǎn)嫁損失的能力下降,鋼價(jià)對(duì)鋼廠的影響會(huì)更加直接。此外,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)可能有2個(gè)百分點(diǎn)的回落,地產(chǎn)增速也將隨著銷售面積下降回落3—5個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)預(yù)計(jì)需求增速大概在2%,無縫方矩管價(jià)格盤整偏弱,各主要市場(chǎng)的價(jià)格漲跌互現(xiàn)。其中,上海,成都等少數(shù)市場(chǎng)噸價(jià)出現(xiàn)10至30元的上漲。
但隨著各鋼廠冬季集中補(bǔ)庫(kù)存階段的普遍結(jié)束,鋼廠采購(gòu)積極性有所回落,庫(kù)存維持在10天左右,目前市場(chǎng)利空因素占據(jù)主導(dǎo),短期內(nèi)市場(chǎng)低迷及下游仍是制約焦炭市場(chǎng)回暖的主要因素,因此預(yù)計(jì)焦炭?jī)r(jià)格短期難以擺脫弱勢(shì)。就成交價(jià)來說,北方港口有小漲,山東港口暫穩(wěn),心態(tài)來說并沒有因?yàn)閹?kù)存下降,商家大面積備貨的情況,倒是根據(jù)鋼廠的需要尋貨的人在增多,這個(gè)行情下背靠背的風(fēng)險(xiǎn)小。
個(gè)人觀點(diǎn),下游鋼材在失去冬儲(chǔ)條件后,下跌還將維持,的反彈更有利于鋼廠套保,對(duì)的提振只能說一般,鐵礦的情況類似,長(zhǎng)時(shí)間的筑底行情讓商家操作缺乏空間,反彈時(shí)不時(shí)的會(huì)出現(xiàn),商家囤貨欲望,不過一旦囤貨,二月的探底的預(yù)期又會(huì)繼續(xù)折磨商,起見,還是等二三月再考慮囤貨操作吧,基本面弱,二季度預(yù)期強(qiáng)兩者在不斷較量,也許年前無縫方管行情就是寬幅震蕩的節(jié)奏。
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