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根據中物聯鋼鐵物流專業委員會數據,9月鋼鐵行業PMI為44.2%,較上月下滑0.7個百分點。其中,新訂單指數為37.9%,較上月上升0.4個百分點;生產指數為43.2%,較上月下降6.9個百分點;產成品庫存指數為45.6%,較上月下降1.1個百分點;原材料購進價格指數為51.9%,較上月上升17.2個百分點。9月鋼鐵PMI下滑主要受到環保限產和下游工地停工拖累。十一期間各地紛紛啟動重污染天氣應急響應,隨著天氣好轉,2日開始京津冀地區陸續開始解除重污染應急響應,5日河北地區鋼廠逐步恢復生產,下游工地也陸續開工。節前及節中鋼價持穩,觀望情緒較濃,隨著假期的結束,鋼價波動預計加大。
9月鋼價在限產趨緊、需求釋放、逆周期調節加碼等因素影響下低位反彈接近200,鋼坯上漲80,十一期間限產預計將影響10月上半月鋼材產量,且重污染天氣應急響應解除后,下游工地將集中開工,需求有望迎來階段性放量,預計節后周鋼價震蕩上行。
至于能否真正將底部筑牢,甚至持續性反彈,馬廣慧認為,目前來看仍然為時尚早。在需求季節性趨弱的大背景下,有以下三個條件需要滿足才能真正成立:一是限產嚴格執行到位,從供給端予以支撐。二是冬儲及投機資金入場,從需求端和投資端予以支撐;再有就是國內外宏觀預期實質性好轉,從預期端予以支撐。
首先看限產情況。鋼廠在此輪上漲過后,已由虧損轉為盈利,除非政策限產,其自身主動和被動減產的可能性幾乎為零。若限產真正趨嚴,短期價格仍有望保持震蕩反彈的行情,反之,無功而返的可能性略大。
冬儲方面,從去年開始至今年,冬儲資金均以虧損告終,大部分鋼貿商對于冬儲的態度愈加謹慎,對于明年的宏觀預期仍然相對悲觀或存在觀望情緒,市場分歧較大。冬儲情緒不高成為價格持續上行過程中大的掣肘因素,反彈空間受到影響。而過快、過急的拉漲,對于冬儲以及后面的價格運行并不是十分有利。
但若冬儲遲遲不能啟動,庫存又持續維持低位,而由于基建補短板所批項目存在的延后周期性,早或于明年二季度體現出來,以這個為周期倒推,市場早或于明年一季度提前啟動,拉動價格提前反彈。
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