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電爐鋼和石墨電極今后或有投資機會 。在倡導節能、環保、低碳理念的當下,環保政策等將持續制約鋼鐵產能釋放。2017年以來,環保部發 布了《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》、《排污許可證申請與核發技術規范鋼鐵工業( 征求意見稿)》等文件,質檢總局發布《關于開展鋼鐵產品生產許可證獲證企業產品質量監督檢驗的通知 》。下半年各項督查措施力度的加大,將在一定程度上抑制產能的釋放,為鋼鐵行業供給側環境的持續改 善奠定基礎。 那,在供給側結構性改革的背景下,除了業績復蘇,鋼鐵板塊今后還會有哪些亮點呢?光大證券分 析師王招華建議,可以從鋼鐵板塊的細分領域尋找投資機會,其中電爐鋼和石墨電極有望崛起。 由于市場和政策的雙重共振,電爐鋼產業鏈的戰略機遇或已到來。王招華稱,2016年10月開始清零地 條鋼的供給側結構性改革,使得廢鋼價格大跌,進而引發電爐鋼和高爐-轉爐鋼經濟效益的比較出現了拐 點,隨后,中國步入廢鋼折舊周期,將繼續推動電爐鋼步入一個新的更長的成長階段。電爐鋼相對于高爐轉爐鋼更加節能、環保和低碳,預計其占整個鋼產量的比重將大幅。 與此同時,石墨電極行業也有望迎來供給和需求雙重驅動的景氣趨勢。王招華表示,一方面,全國石 墨電極46%的產能受到大氣污染防治強化督察影響,產能利用率難有甚至面臨下降,21%的產能則受制 于常年虧損和資金匱乏影響,復產之路漫長;另一方面,石墨電極55%用在電爐鋼,而電爐鋼產量今年有 望大幅增長。 在目前高利潤驅使下電爐鋼復產成趨勢,而石墨電極全產業庫存低,生產周期、新建產能周 期較短,因此該行業的景氣趨勢有望繼續。據數據顯示,2017年7月份全國發電量6047億千瓦 時,同比增長8.6%。1-7月累計發電量35698億千瓦時,同比增長6.8%。其中,7月全國火力發電量4334億 千瓦時,同比增長10.5%。 大盤周四略微回調,前期強勢的一些板塊紛紛避退,而市場不大注意的鋼鐵板塊卻在午盤逆市崛起,整 體漲幅4.60%。馬鋼股份、凌鋼股份、中原特鋼、安陽鋼鐵、方大特鋼漲停或接近漲停。平安證券分析師 、投資顧問劉夢鵬等市場人士收盤后接受本報采訪時表示,鋼鐵板塊上漲有合理邏輯,并且可能延續一段 時間。 鋼鐵行業過去給人的印象是“沉重“:產能過剩、利潤微薄甚至虧損、社會包袱重、改革艱難、成長 性差……那么,鋼鐵板塊憑什么漲起來?平安證券分析師、投資顧問劉夢鵬說,主要是供給側改革帶來的 紅利。這幾年全國關了很多小鋼廠,去庫存取得明顯效果。大廠商議價能力大大提高,業績在今年一、二 季度實現了性增長。而且鋼鐵廠體量較大,環保控制很嚴,政策延續性會更好。另外,一些鋼鐵企業 還有整合重組題材。這就是鋼鐵板塊上漲的邏輯。
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