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從近期市場走勢來看,政策市引領占據很大的因素。上周五晚間央行宣布降準、釋放9000億資金利好,引發資本市場風險偏好,期貨市場表現十分搶眼。另外,宏觀方面的數據也顯示來自政策層面的支撐正在加強,在經歷了7月新增貸社融的超預期回落后,8月的金融數據出現回暖。8月新增貸款1.21萬億元,環比多增1500億元,同比少增665億元;社融增量1.98萬億元,環比多增9700億元,比上年同期多376億元。受新增貸款環比回升帶動,8月末,廣義貨幣(M2)增速比上月末高0.1個百分點至8.2%。15588800006 13105312166
與此同時,監管部門再度發聲表示,沒有控制房地產企業貸款增量,主要是過去有銀行與房企合謀,通過表外資金,違規繞道“輸血”房地產,監管部門壓降的主要是這些資產,一定程度對前期市場對于房地產的解讀予以糾正;從產業端需求來看,近半個月,多地紛紛集中開工一批重大項目。貴州、四川、河北、山東、河南、福建等多地重大項目集中上馬,涉及總投資規模超過萬億元。從各地披露息來看,此次地方集中開工的項目多為產業項目和基建項目,說明來自終端需求的韌性和動力仍然存在。
雖然政治局會議同時也提出穩定持制造業投資,深挖內需的表述。但是,此前幾年購房導致的居民部門杠桿比率的快速使居民部門的消費“即戰力”大幅削弱。而且,17、18年連續兩年的小排量汽車購置稅優惠也一定程度上透支了日后的汽車消費意愿。工程機械方面,挖掘機和重卡產量增速均大幅回落,制造業壓力依然較大。15588800006 13105312166
綜上所述,鐵礦短期強勢主要受益于鋼廠的補庫行為,到港數據偏低和港口庫存回落也為價格提供了向上驅動。隨著到港逐漸恢復,港口庫存或重新累積,鋼廠補庫至合意庫存后或減緩采購節奏,鐵礦價格的向上驅動或隨之減弱。伴隨終端需求增速的逐步回落,鋼鐵需求增速也將隨之降低,終因利潤壓縮導致鋼廠主動收縮產能引起原材料需求的減少,終作用于鐵礦石價格,使鐵礦石價格下跌。
策略方面,因2001合約基差較大,2005合約貼水幅度相對較小,可考慮正套策略。風險點:遠月減產(市場消息稱淡水河谷考慮重新暫停Brucutu礦區)或需求超預期(產業支持政策等)。
今年以來,鋼鐵產量增加曾大幅推高鋼鐵社會庫存。但值得注意的是,鋼鐵庫存近已經開始下降,全國樣本倉庫鋼材庫存總量連續下降六周。全聯冶金商會常務副秘書長王連忠認為,這說明鋼鐵增產背后也有需求推動因素。“現在鋼鐵產量盡管增長很快,但庫存在下降,說明需求并沒有減少,這個需求是推動鋼鐵產量提高的主要因素。因此在需求沒有產生多大變化的時候,產量必然不會有很大的減少。15588800006 13105312166”業內人士預計,今年全年鋼鐵總產量將逼近10億噸。特別是不久前,生態環境部就京津冀及周邊地區秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案征求意見,明確堅決反對“一刀切”,不搞強制性錯峰生產和大范圍停工停產等,這意味著四季度鋼產量同比將明顯增加。新當選的全聯冶金商會會長、中天鋼鐵集團董事局主席董才平說,這將對接下來的鋼鐵供需形勢帶來一定壓力。
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