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2017年,在供給側改革、環保限產等多重因素的影響下,國內鋼價一路走高,鋼鐵企業也是賺得盆滿缽滿。而反觀如今的鋼價走勢,與去年走勢相比可謂是大相徑庭。光大證券在鋼鐵行業周報當中表示,國內鋼價指數顯著下跌3.63%至2017年8月以來新低;模擬的鋼鐵業利潤已跌回至2017年上半年的水平;“兩會”已結束,但是建筑用鋼貿易商日均成交量較上周下降10%,說明了需求在鋼價暴跌的背景下再次被延遲。
“兩方面的原因造成了本輪國內鋼價出現下跌。”分析師說,首先,以螺紋鋼、熱卷等為首的鋼材高庫存在春節之后出現了消化滯后。實際上春節過后至今,雖然部分鋼材產品在減庫存,但鋼材產品的整體庫存就是一直在增加。例如,螺紋鋼的庫存增加了40%以上、熱卷的庫存增加了30%,甚至還在繼續增加。此前大家普遍預期,在3月15日北方采暖期結束后,市場對鋼材的需求將會快速恢復。但是實際情況卻是,受到諸多因素的影響,鋼材高庫存的消化比較滯后。
山東無縫鋼管廠另外,就是剛剛爆發的中美貿易爭端已經在期貨市場有了非常明顯的表現。因為現在鋼材產品已經不簡簡單單具有商品屬性,實際上其已經具有了非常強的金融屬性。因為期貨市場和現貨市場已經有了較強的聯動性,所以現在期貨市場的表現就會影響到現貨市場。
山東無縫鋼管廠申萬宏源在新發布當中認為,鋼材社會庫存下降,但下降幅度不及去年同期,且鋼廠庫存上升,總體庫存仍處于高位。高庫存疊加貿易戰升溫導致期現均出現較大跌幅。目前部分電爐廠出現較大虧損,產量有望減少,需求在兩會后逐步復蘇,預計短期鋼價仍然偏弱,但跌幅將收窄
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鋼管廠與巨幅虧損相對應的是,鋼鐵企業融資難、融資貴的問題仍未緩解。10月末重點鋼鐵企業銀行短期借款和長期借款余額為13423億元,同比下降2.5%。但1-10月份財務費用824億元,同比增長1.78%。隨著年終臨近,持續虧損以及資金鏈更加緊張,鋼鐵行業減產減員已成為普遍現象,部分中小鋼企開始加速退出市場,行業去產能逐步加速。
鋼管廠在一片悲觀氛圍之下,近期鐵礦石價格加速下跌。截至12月4日,相關62%鐵礦石指數為39.6美元/噸,較11月初下跌9美元/噸,一個月內跌幅達18.5%,自2009年有統計記錄以來首次跌破40美元/噸關口。
邱躍成表示,由于今年國際主流礦山持續采取降本增效措施,當前的鐵礦石價格依然高于四大礦山的成本價格,國際四大礦山仍在按計劃擴產,加速擠兌高成本中小礦山。盡管當前市場普遍認為鐵礦石價格進一步下跌空間已經有限,但在需求趨弱及美元的大背景下,鐵礦石價格重心仍有可能繼續下降,鋼管廠成本對鋼價走勢依然難以形成支撐
于2015年國產油菜籽不再實行臨儲政策,油菜籽價格大幅下降,農民收入銳減。當前的價格水平很難吸引國內農戶增加菜籽種植面積,國產菜籽種植面積逐漸縮減、產量下降已是不爭的事實,國產菜油供應也相應減少。
同時,山東無縫鋼管廠臨儲菜油拍賣持續進行,菜油庫存越拍越少,對市場的影響逐漸減小,后市國產菜油的稀缺性將更加凸顯。當前正處于國產菜籽“青黃不接”的階段,市場上已經難覓國產菜籽貨源,進口菜籽數量保持正常,3月份預計到港39萬噸。
經過較為充分的去庫存后,菜油稀缺性更加凸顯,存在上行的驅動力,但兩大替代油脂豆油和棕櫚油供應仍然充足,拖累整體油脂價格。在此背景下,菜油暫時難有明顯的趨勢上行機會,山東無縫鋼管廠大概率將繼續夯實底部,反彈高度有限
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