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近期,鉛板價波動幅度明顯加大,體現出了明顯的金融屬性。鉛板價受美國“對等關稅”帶來的情緒發酵影響,在清明小長假過后大幅跳空低開;隨后,美國對部分實施90天的關稅暫停措施,使市場情緒明顯緩和,鉛板價開始持續向上修復前期缺口。截至上周五收盤,滬鉛板價格錄得周度4.6%跌幅,LME市場由于沒有清明假期影響,提前一周反饋外貿環境帶來的利空作用,上周錄得5.68%的大幅上漲,COMEX鉛板與LME鉛板價格運行邏輯同源,錄得3.75%的上漲。宏觀方面,美國于4月2日宣布“對等關稅”,幅度超出市場預期。其將對所有對美國出口商征收10%的關稅,并對與美國貿易不平衡的約60個和地區征收額外關稅。基準關稅稅率(10%)于4月5日生效,對等關稅于4月9日生效。美國關稅政策引發的市場情緒在上周體現明顯,周前期全球資本市場持續消化關稅政策帶來的利空情緒,全球股市持續大跌、有色金屬板塊悉數承壓的極端情緒一直持續到周中期。據央視資訊報道,經國務院批準,自2025年4月10日12時01分起,調整對原產于美國的進口商品加征關稅措施,由34%提高至84%,并決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。貿易環境達到短期極值水平,在美國宣布對部分實施90天的關稅暫停措施后,全球資本市場情緒瞬間逆轉,全部資產開始轉為反彈,并持續向上修復。
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目前,部分下游行業如建筑鉛板型材、鉛板制包裝等行業已出現開工率下跌的情況。隨著時間的推移,市場將逐漸過渡至消費淡季,而出口需求持續弱勢,未來需求側存在邊際下滑風險。這種需求端的變化,將使鉛板價原本依靠需求支撐的力量逐漸減弱。整體而言,美國關稅政策終的實施范圍、實際影響程度仍存在諸多不確定性。在預期差頻繁變化的背景下,市場避險情緒短期內難以消退,有色金屬價格的波動性也將維持在高位。雖然政策細節尚不明朗,但美國關稅政策會導致貿易成本攀升、需求下滑等負面影響較為確定,從中長期來看,這將對有色金屬整體價格形成明顯壓制。在外部壓力之下,國內市場存在積極因素。“以舊換新”、新能源汽車補貼等產業政策持續發力,對鉛板消費形成有效托底。同時,供應增速放緩,且行業處于低庫存周期,這些因素共同為鉛板價提供了一定的邊際。從中期來看,滬鉛板價格重心下移后,預計將再度進入震蕩整理階段,價格區間可看向19000元~21000元/噸。對投資者來說,可重點把握恐慌情緒釋放后的結構性機會,例如,關注受益于國內產業政策的下游領域,以及因供應緊張可能出現價格反彈的鉛板產品細分市場。同時,需要密切跟蹤政策預期差的變化,如美國關稅政策的動向、國內政策的調整等,以及產業基本面變化信號,包括庫存變動趨勢、下游開工率變化、原料價格波動等,以此作為投資決策的重要依據。
鉛需”強度將增強進入第二季度,汽車、家電等制造業的產銷狀況有望改善,從而支撐射線防護鉛板價格企穩走強。各地加快重大工程項目建設,一大批醫用工程項目相繼開工。這批工程項目在第二季度將迎來“施工潮”,從而帶動需求增多。全國78家建筑企業4月份鉛材計劃采購量環比增長9.9%,其中螺紋鋼、防輻射鉛板等建筑材采購需求明顯增多。需求端,目前鉛水產量已處于近年同期水平,考慮到鉛廠檢修和復產,近期仍有增量。高爐開工率和日耗持續上行。近期下游需求的可持續性仍受質疑,坊間亦有粗鉛壓減傳聞,然而防輻射鉛板廠家生產仍有利潤,且通常肩負政治或市場目標,4月需求仍有季節性增長的預期,對產量的頂部難以過早定論。從宏觀層面來看,進入第二季度,我國經濟穩增長政策、措施實施力度將加大,為拉動‘鉛需’注入動力。當前,全國新增地方政府債券發行規模擴大,季度已發行和計劃將發行的地方債總計為21096.73億元,其中新增專項債為13568.29億元,發行節奏加快。季度,中國經濟持續恢復,預計季度GDP增長4.1%左右。展望第二季度,中國經濟將進入疫后修復期,消費有望延續較好的恢復勢頭,基建和制造業投資將較快增長,預計第二季度GDP增長7.6%左右。近期鉛礦整體偏弱運行,市場情緒受到明顯抑制。從市場運行的主導邏輯看,近期礦價受坊間粗鋼壓減傳聞影響,下游成材基本面偏弱,市場搶跑預期交易,亦受成材及雙焦運行趨勢影響明顯。從需求、供給、成本等角度來看,第二季度醫用鉛板價格將穩中走強。剛剛過去的3月份,市場呈現“旺季不旺”的特征,市場交易情況總體一般,價格震蕩運行。這主要是下游終端有效需求強度偏弱疊加期貨市場震蕩運行造成的結果。針對“銀四”及第二季度射線防護鉛板市場行情,持謹慎樂觀心態。第二季度鉛材市場將好于季度。
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