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宏興射線防護工程有限公司
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SMM網訊:初見王健,這位剛剛迎來二寶的年輕奶爸總是爽朗地笑著,讓人很難聯想他是一個持之以恒寫下200萬字債券投資筆記的“狠角色”。 在公募行業的債券基金經理中,敢在利率債市場搏收益的基金經理并不多,能在利率債市場賺錢的基金經理更是少之又少,方正富邦基金固定收益基金投資部副總經理王健便是其中之一。近日,記者踩著債市牛市行情的尾巴,專訪到了這位年輕的利率債投資“老將”。 稱呼王健是利率債投資“老將”不無道理,記者在跟他交流的過程中一次次被震撼:十年債券市場研究經驗,200余萬字債券投資筆記,周末無休、假期無休,十年如一日,王健保持著對宏觀政策和債券市場的貼身跟進,這也是他在利率債市場賺錢的依仗和底氣。 10年債券投資200萬字筆記 坐在方正富邦基金的會議室里,王健帶著記者來了一次時光逆行,回到了2007年——王健的大學時代。在那時,王健感受到證券市場的狂熱,初次進入A股市場便嘗到了甜頭,隨后又被2008年股災澆了一盆冷水。 這盆冷水沖掉的不僅僅是當時投資者對A股市場的過分狂熱,還有王健選修[]第二學位的5000塊學費?!半m然虧得一塌糊涂,雖然第二學位也打了水漂,但是那次經歷讓我真正愛上了投資?!被貞浧鹉嵌涡@投資經歷,王健眼神中仍舊充滿美好。 憑借著一篇《股票市場與債券市場的蹺蹺板效應》畢業論文,王健從數百名面試者中脫穎而出,順利拿到了包商銀行金融市場部的offer。王健回憶稱,當時的面試官對他說道,“你是100多個面試者中,提到‘債券’兩個字的?!? 王健無疑是幸運的,畢業后的份工作,便能把他的興趣、專業和工作三者完美結合;王健又不只是幸運的,他還是努力的,他對債券投資的狂熱持續到今年已經有十余年之久,投資筆記則記錄了他對市場理解與反思,已積累200多萬字。 在包商銀行工作時,王健就開始了債券筆記的記錄,“其實在銀行工作,你看不看盤、做不做債券投資筆記,跟我的績效是沒有任何關系的”,王健坦率說道,“我做這件事情完全是出于自己個人的愛好,因為我在做投資過程中賺錢或虧錢,就像打游戲一樣,不斷戰勝自己,所以我就有了做筆記的習慣。” 200萬字的債券投資筆記,以至于王健每次從電腦上打開筆記的時候都要緩沖一分鐘。王健回憶起那段工作經歷,除了做交易員的本職工作外,還扛起了整個部門所有報表的制作,當時他在部門還有一個外號——“大表哥”。王健稱,“每個月的1號都要做報表,即使勞動節、國慶節、元旦節假期也不例外?!? 從“大表哥”升級“筆記哥” 清楚每一筆投資背后的門道 節假無休做表格、堅持做債券投資筆記,王健對這份工作的評價只有一句話——“痛并快樂著”,堅持寫債券投資筆記近十年,身邊同事對王健的稱呼也從“大表哥”升級到“筆記哥”。 記者在跟王健的交流中發現,這段經歷帶給他的收獲也十分珍貴:堅持做報表后,他對于業務的理解更為深刻,在買賣一只債券后,他能夠馬上意識到這個債券是怎么做賬的,精細到能知道借貸從哪個科目出賬,等等。 有這份底氣和信心,可以預料到王健會是偏激進的“選手”,在記者問及王健這個問題時,他也大方地承認了。不過,跟公募行業大多數債券基金經理不一樣,王健并未把過多的倉位配置到信用債上,而是憑借著其對宏觀經濟環境的精準判斷在利率債上賺錢。 在利率債市場打拼十年,王健總結他的投資體系為“一條主線,四個季節,十條原則”。毫無疑問,央行主導下資金面是王健投資思路中的主線,不過,在王健看來,央行的貨幣政策實則是沒有“黑天鵝”或“灰犀?!钡摹械呢泿耪咂鋵嵍寄軌蛲ㄟ^細微的市場變化發現央行態度的轉變。 王健具體解釋道,今年2月份李克強總理罕見地解讀了1月份的金融數據,特別提到了“票據融資、短期貸款上升比較快。這不僅有可能造成‘套利’和資金‘空轉’等行為,而且可能會帶來新的潛在風險”,王健分析稱,這其實已經放出信號,貨幣政策開始邊際收緊了,“但并非是真正的收緊,這實際上是央行在放水之后的‘觀察期’,債券市場已經進入秋季行情?!? 王健所說的“秋季行情”實則是他投資思路中“四個季節”的第三個階段,也是債券市場行情從牛市行情后進入橫盤振蕩期。在債券市場“秋季行情”中,基金經理的操作思路上應該是把持有債券的久期從“中長期債券”換成“中短期債券”,策略上由夏天的“買入持有”換成秋天的“波段交易”,由此來降低利率波動風險,同時擇機抓住交易性機會。 王健債券投資策略中的“十條原則”,是他十年投資歷程的經驗總結和人性反思?!捌鋵嵨业氖畻l原則里邊,前五條全是抑制人性弱點的,這也是為什么好多賣方分析師看得很準,但做起來就很難的原因——知易行難”,王健認真說道,他的“十條原則”中包含著“不要回頭看”、“不做希望交易”等等。
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